CompounderSe kassan vecka för vecka. Innan den blir ett problem.
Compounder bygger en rullande prognos av det som redan finns i bokföringen: öppna kund- och leverantörsfakturor, hur sent kunderna brukar betala, löner, moms och skatter. För ett bolag eller hela koncernen, i plattformen eller direkt i er AI.
| Bolag | Kassa i dag | Om 13 veckor |
|---|---|---|
| Sverige AB | 28,4 mkr | 14,1 mkr |
| Norge AS | 12,1 mkr | 6,0 mkr |
| Danmark ApS | 8,1 mkr | −7,7 mkr |
| Koncernen | 48,6 mkr | 12,4 mkr |
Varje rad visar vad den bygger på.
En prognos är bara så bra som antagandena bakom den. Varje rad är märkt med sitt underlag, så att du ser vad som redan är fakturerat och vad som är uppskattat.
Fakturor
Kund- och leverantörsfakturor
Öppna fakturor läggs på förfallodatum, förskjutna med hur många dagar sent kunderna faktiskt brukar betala.
Återkommande
Löner och avgifter
Löner och arbetsgivaravgifter läggs de dagar de brukar betalas, med belopp från bokföringen.
Historik
Moms i bolagets rytm
Momsen hamnar i samma takt som bolaget faktiskt redovisar och betalar den.
Budget
Efter fakturorna
När de kända fakturorna tar slut fortsätter prognosen på budgeten, eller på historisk takt där budget saknas.
Det viktigaste talet står först.
Prognosen visar var kassan är som lägst, hur stor del av perioden som vilar på faktiska fakturor och vad som händer om alla kunder betalar i tid. Saknas något underlag för ett bolag säger prognosen det, i stället för att gissa.
| Rad | Underlag | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kundinbetalningar | Fakturor | Hög |
| Leverantörsbetalningar | Fakturor | Hög |
| Löner och avgifter | Återkommande | Hög |
| Moms | Historik | Medel |
| Intäkter efter v. 49 | Budget | Låg |
Räcker pengarna? Fråga er AI.
Samma prognos finns i Claude, ChatGPT och Copilot. Svaret bygger på era fakturor och betalningar och går att följa ner till bolag och faktura.
Ja, men marginalen är liten. Kassan är som lägst 12,4 mkr vecka 55 och ligger under ert golv på 20 mkr från vecka 53. Danmark ApS går minus redan vecka 51: två stora leverantörsbetalningar, och kunderna betalar i snitt 11 dagar sent.
och andra AI-verktygKassan från huvudboken
Ingående kassa hämtas från bankkontona i bokföringen, med datum för hur långt den är bokförd.
Koncernen netto
Interna mellanhavanden mellan bolagen nettas bort när du tittar på hela koncernen.
Del av planeringen →
Budgeten används för veckorna efter de kända fakturorna, så plan och prognos hänger ihop.